基金经理:王赟杰
单位净值:3.0836 | 净值增长率:-0.40% } else {?> | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:1.2564 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信上证50交易型开放式指数发起式(510600)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,682,610 | -3,593,720 | 509,208 | -2,404,470 |
基金本期净收益(元) | -1,740,110 | -2,882,110 | -1,119,300 | -537,762 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0974 | -0.2243 | 0.0319 | -0.1677 |
期末基金资产净值(元) | 53,864,300 | 47,652,600 | 49,342,600 | 48,529,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.0235 | 2.9208 | 3.1398 | 3.0881 |