基金经理:王仁增
单位净值:10.5566 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1597 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:63.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 75,856,600 | 23,895,700 | 13,992,800 | 62,282,500 |
基金本期净收益(元) | 40,967,300 | 16,137,400 | 39,433,100 | 33,191,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1274 | 0.0434 | 0.0268 | 0.1216 |
期末基金资产净值(元) | 6,347,740,000 | 6,042,710,000 | 5,578,780,000 | 5,421,830,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 10.4868 | 10.3594 | 10.3176 | 10.54 |