基金经理:梁洪昀
单位净值:1.2815 | 净值增长率:1.63% | 累计净值:1.2815 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信MSCI中国A股国际通ETF(512180)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,196,760 | -7,579,030 | -4,071,560 | -6,955,700 |
基金本期净收益(元) | -2,879,980 | -1,510,820 | 506,570 | 808,284 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0243 | -0.0809 | -0.0437 | -0.0728 |
期末基金资产净值(元) | 113,730,000 | 113,881,000 | 123,898,000 | 130,892,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.263 | 1.2372 | 1.3174 | 1.3628 |