基金经理：郑天行
| 单位净值:1.3545 | 净值增长率:0.99% | 累计净值:1.3545 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF(512280)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,464,500 | -3,821,800 | -2,143,550 | -3,456,450 |
| 基金本期净收益(元) | -2,900,540 | -2,321,050 | -370,749 | -1,081,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0338 | -0.0886 | -0.0513 | -0.0782 |
| 期末基金资产净值(元) | 57,888,700 | 54,006,100 | 57,629,500 | 59,691,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3155 | 1.2857 | 1.3719 | 1.421 |
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