基金经理:孙伟
单位净值:0.7502 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:0.7502 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方中证500信息技术ETF(512330)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -49,143,000 | -4,684,670 | -58,401,700 | -40,579,900 |
基金本期净收益(元) | -5,845,800 | 1,593,610 | -154,039 | -9,948,790 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0866 | -0.0086 | -0.1106 | -0.0807 |
期末基金资产净值(元) | 437,607,000 | 471,129,000 | 467,274,000 | 497,699,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7621 | 0.854 | 0.8634 | 0.9736 |