基金经理:郭志腾
单位净值:1.3183 | 净值增长率:-0.55% } else {?> | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:1.3183 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信沪深300红利ETF(512530)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,793,980 | -3,784,430 | 1,745,440 | 1,192,860 |
基金本期净收益(元) | 760,865 | -2,951,590 | 1,382,150 | 1,568,190 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1005 | -0.0812 | 0.0409 | 0.0284 |
期末基金资产净值(元) | 75,900,900 | 56,151,400 | 57,535,600 | 49,420,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2974 | 1.1821 | 1.2645 | 1.2202 |