基金经理:刘珈吟
单位净值:1.3672 | 净值增长率:1.24% | 累计净值:1.3672 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.82亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实富时中国A50ETF(512550)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,730,300 | -18,579,700 | 4,244,400 | -10,065,300 |
基金本期净收益(元) | -12,253,200 | -242,214 | 940,539 | 1,270,290 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0679 | -0.0939 | 0.0224 | -0.0522 |
期末基金资产净值(元) | 274,378,000 | 270,791,000 | 261,572,000 | 257,659,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3325 | 1.2659 | 1.363 | 1.3426 |