基金经理:余海燕
单位净值:0.5374 | 净值增长率:-1.45% } else {?> | 净值增长率:-1.45% | 累计净值:1.0748 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中证军工ETF(512560)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -41,287,600 | -28,601,200 | -77,206,000 | 29,484,300 |
基金本期净收益(元) | -29,166,100 | -25,986,500 | -18,726,000 | -11,523,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0359 | -0.0243 | -0.0637 | 0.0275 |
期末基金资产净值(元) | 546,918,000 | 662,374,000 | 755,505,000 | 696,828,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5441 | 0.5794 | 0.6029 | 0.6719 |