基金经理:张羽翔
单位净值:0.6941 | 净值增长率:2.00% | 累计净值:2.0882 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:94.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
酒ETF(512690)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -133,467,000 | -1,428,640,000 | 289,694,000 | -2,346,840,000 |
基金本期净收益(元) | -763,602,000 | -470,277,000 | -110,243,000 | -16,558,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0087 | -0.0863 | 0.0162 | -0.1483 |
期末基金资产净值(元) | 9,354,590,000 | 11,640,100,000 | 13,454,000,000 | 12,668,400,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6906 | 0.6927 | 0.7777 | 0.7623 |