基金经理:晏阳
单位净值:1.2134 | 净值增长率:-0.30% } else {?> | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.2134 | 截止日期:2024/4/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中证银行ETF(512820)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 33,174,600 | -25,389,500 | 19,096,600 | 7,435,260 |
基金本期净收益(元) | -4,137,370 | -10,535,800 | 3,265,380 | 3,875,610 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1163 | -0.0798 | 0.0538 | 0.0194 |
期末基金资产净值(元) | 308,163,000 | 314,010,000 | 396,986,000 | 429,113,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1748 | 1.0623 | 1.1394 | 1.085 |