基金经理:
单位净值:1.6205 | 净值增长率:-1.68% } else {?> | 净值增长率:-1.68% | 累计净值:1.6205 | 截止日期:2021/3/9 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安MSCI中国A股国际ETF(512860)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 2,781,280 | 2,650,540 | 4,019,980 | -1,875,080 |
基金本期净收益(元) | 159,492 | 3,857,910 | 1,674,580 | 1,728,030 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.178 | 0.1672 | 0.174 | -0.0778 |
期末基金资产净值(元) | 26,525,500 | 23,744,200 | 25,779,000 | 29,743,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6975 | 1.5195 | 1.384 | 1.2078 |