| 单位净值:1.1253 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.1253 | 截止日期:2024/5/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南华中证杭州湾区ETF(512870)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -2,312,380 | -2,961,610 | -4,696,450 | -3,434,510 |
| 基金本期净收益(元) | -82,835 | -3,128,480 | -5,824 | -1,736,370 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0715 | -0.0923 | -0.1467 | -0.1093 |
| 期末基金资产净值(元) | 34,876,100 | 36,096,900 | 40,194,200 | 43,515,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0761 | 1.1492 | 1.2402 | 1.3854 |
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