基金经理:孙伟
单位净值:0.8696 | 净值增长率:6.00% | 累计净值:0.8696 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:58.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方中证全指证券公司ETF(512900)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -296,808,000 | -278,482,000 | 661,136,000 | -122,404,000 |
基金本期净收益(元) | -100,192,000 | -40,952,900 | 9,792,320 | -85,988,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0442 | -0.0427 | 0.0975 | -0.0158 |
期末基金资产净值(元) | 5,702,440,000 | 6,207,330,000 | 5,821,620,000 | 6,973,290,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8516 | 0.8965 | 0.9391 | 0.8722 |