基金经理:倪斌
单位净值:1.6061 | 净值增长率:-0.48% } else {?> | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:1.6061 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安法国CAC40ETF(513080)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 22,491,300 | 9,755,550 | -9,236,160 | 6,205,260 |
基金本期净收益(元) | 11,689,100 | 1,994,370 | 1,490,690 | 1,242,840 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1309 | 0.1176 | -0.1182 | 0.1101 |
期末基金资产净值(元) | 308,089,000 | 130,006,000 | 125,904,000 | 98,626,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6352 | 1.5492 | 1.424 | 1.5311 |