基金经理：艾小军
| 单位净值:1.2220 | 净值增长率:-2.01% | 净值增长率:-2.01% | 累计净值:6.1100 | 截止日期:2024/4/19 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:111.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 908,822,000 | 1,146,680,000 | -367,881,000 | 1,282,140,000 |
| 基金本期净收益(元) | 66,955,300 | 173,130,000 | 281,518,000 | 83,170,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1027 | 0.1341 | -0.0439 | 0.1878 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,897,000,000 | 10,221,300,000 | 9,221,910,000 | 8,549,900,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.308 | 1.204 | 1.069 | 1.111 |
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