基金经理:乐无穹
单位净值:0.6521 | 净值增长率:-0.90% } else {?> | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:0.6521 | 截止日期:2024/5/17 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF(513280)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -30,727,600 | 1,550,320 | -2,051,890 | -6,971,270 |
基金本期净收益(元) | -3,672,490 | -691,299 | -3,555,060 | -1,204,020 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1583 | 0.0117 | -0.0158 | -0.0804 |
期末基金资产净值(元) | 140,081,000 | 123,648,000 | 105,598,000 | 76,740,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6087 | 0.7771 | 0.7758 | 0.7984 |