基金经理:赵宗庭
单位净值:1.6458 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.6458 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:40.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 380,602,000 | 371,469,000 | -111,922,000 | 354,631,000 |
基金本期净收益(元) | 16,682,100 | 84,302,100 | 77,087,900 | 11,044,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1558 | 0.1467 | -0.0553 | 0.2447 |
期末基金资产净值(元) | 4,077,550,000 | 3,645,720,000 | 3,957,790,000 | 1,996,380,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6551 | 1.499 | 1.35 | 1.3857 |