基金经理：
| 单位净值:0.7782 | 净值增长率:1.22% | 累计净值:0.7782 | 截止日期:2023/2/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信港股通恒生中国企业ETF(513680)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | 2,872,380 | -3,292,750 | 1,611,600 | -2,570,760 |
| 基金本期净收益(元) | -1,130,760 | 126,540 | -2,283,060 | -1,180,280 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0772 | -0.1182 | 0.0531 | -0.0632 |
| 期末基金资产净值(元) | 29,834,100 | 19,509,600 | 21,451,700 | 27,719,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7322 | 0.6559 | 0.7731 | 0.7154 |
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