基金经理:万琼
单位净值:0.8782 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:0.8952 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:14.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时恒生高股息ETF(513690)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -14,567,300 | -15,162,100 | -36,466,800 | 6,300,960 |
基金本期净收益(元) | 6,154,250 | -20,314,700 | -12,555,400 | 21,517,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0108 | -0.0116 | -0.029 | 0.0069 |
期末基金资产净值(元) | 1,172,090,000 | 843,800,000 | 1,066,450,000 | 874,621,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7222 | 0.7306 | 0.7453 | 0.7754 |