基金经理：倪斌
| 单位净值:1.2972 | 净值增长率:1.31% | 累计净值:1.2972 | 截止日期:2024/5/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安日经225ETF(513880)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 165,242,000 | 14,769,900 | -12,746,300 | 13,628,200 |
| 基金本期净收益(元) | 7,452,390 | 948,389 | 2,594,540 | 88,445 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1572 | 0.0974 | -0.0833 | 0.1474 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,052,780,000 | 338,012,000 | 171,365,000 | 203,814,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3875 | 1.2226 | 1.1276 | 1.2098 |
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