基金经理:王保合
单位净值:1.2478 | 净值增长率:0.93% | 累计净值:1.2478 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中证国企一带一路ETF(515150)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 44,925,300 | -51,086,900 | -43,937,400 | 4,715,680 |
基金本期净收益(元) | -1,989,630 | -35,771,200 | 8,466,790 | 33,160,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0804 | -0.0888 | -0.0766 | 0.0078 |
期末基金资产净值(元) | 656,103,000 | 633,147,000 | 693,350,000 | 734,281,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1871 | 1.1055 | 1.194 | 1.271 |