单位净值:0.6290 | 净值增长率:2.76% | 累计净值:0.6290 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安中证电子50ETF(515320)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -9,121,750 | -1,696,040 | -23,248,100 | -10,625,000 |
基金本期净收益(元) | -7,347,710 | -13,354,000 | -5,803,540 | -4,259,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0259 | -0.0048 | -0.0632 | -0.0307 |
期末基金资产净值(元) | 218,748,000 | 237,815,000 | 256,415,000 | 254,132,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6335 | 0.66 | 0.6672 | 0.7296 |