基金经理：徐维君
| 单位净值:4.6378 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:1.1447 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦沪深300ETF(515360)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 4,463,750 | -10,341,900 | -4,463,990 | -6,272,670 |
| 基金本期净收益(元) | -3,674,780 | -2,518,790 | 1,247,390 | 490,620 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1415 | -0.326 | -0.1438 | -0.1998 |
| 期末基金资产净值(元) | 138,747,000 | 146,125,000 | 151,818,000 | 156,314,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.6592 | 4.5269 | 4.8536 | 4.9974 |
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