基金经理:
单位净值:1.2971 | 净值增长率:1.24% | 累计净值:1.2971 | 截止日期:2023/5/8 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成MSCI价值100ETF(515520)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
本期利润(元) | 1,829,440 | 577,052 | -2,712,970 | 1,689,750 |
基金本期净收益(元) | -192,932 | -880,216 | 162,992 | 359,881 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0876 | 0.0249 | -0.1174 | 0.0699 |
期末基金资产净值(元) | 26,593,300 | 25,731,700 | 27,527,600 | 29,765,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2744 | 1.1876 | 1.1631 | 1.2793 |