基金经理:
单位净值:1.2882 | 净值增长率:-0.43% } else {?> | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:1.2882 | 截止日期:2021/4/6 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信中证800ETF(515620)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 |
本期利润(元) | 242,834 | 3,098,770 | 8,888,060 | 7,696,920 |
基金本期净收益(元) | 2,303,050 | 3,091,450 | 10,670,800 | 3,585,110 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0165 | 0.1249 | 0.2152 | 0.0326 |
期末基金资产净值(元) | 15,442,000 | 23,631,500 | 35,460,100 | 80,339,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2701 | 1.3015 | 1.1758 | 1.0689 |