基金经理:余展昌
单位净值:0.9887 | 净值增长率:4.55% | 累计净值:0.9887 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
保险证券(515630)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,764,450 | -9,118,130 | 3,485,930 | -1,679,070 |
基金本期净收益(元) | -1,769,650 | -4,726,830 | -4,886,300 | -577,981 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.036 | -0.0765 | 0.027 | -0.016 |
期末基金资产净值(元) | 100,059,000 | 107,288,000 | 134,224,000 | 111,849,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9647 | 1.0007 | 1.0806 | 1.0148 |