单位净值:1.1528 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.1528 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中证800ETF(515810)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,565,170 | -11,794,800 | -5,541,540 | -6,024,260 |
基金本期净收益(元) | -4,820,740 | -3,393,460 | 1,431,340 | 1,423,970 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0244 | -0.0664 | -0.0346 | -0.0523 |
期末基金资产净值(元) | 194,290,000 | 194,250,000 | 205,852,000 | 171,995,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1172 | 1.098 | 1.1636 | 1.1952 |