基金经理:耿帅军
单位净值:0.5303 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:0.5303 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
质量ETF(515910)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -9,107,350 | -13,811,200 | -12,956,200 | -37,453,000 |
基金本期净收益(元) | -2,259,100 | -18,958,900 | -6,218,630 | -17,498,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.019 | -0.0295 | -0.0279 | -0.0842 |
期末基金资产净值(元) | 259,905,000 | 254,643,000 | 271,874,000 | 278,022,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5256 | 0.5447 | 0.5742 | 0.6024 |