基金经理:司帆
单位净值:0.7035 | 净值增长率:-0.76% } else {?> | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:0.7035 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证大数据产业ETF(516000)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,634,030 | -6,576,550 | -15,391,200 | -2,139,210 |
基金本期净收益(元) | -6,729,220 | -4,378,520 | -299,038 | 8,485,240 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0295 | -0.0607 | -0.1906 | -0.0302 |
期末基金资产净值(元) | 144,415,000 | 98,662,700 | 79,748,900 | 62,289,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7488 | 0.7966 | 0.8589 | 1.0583 |