基金经理:黄岳
单位净值:0.9022 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.9022 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:19.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中证动漫游戏ETF(516010)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -63,291,400 | -140,765,000 | -666,325,000 | 181,992,000 |
基金本期净收益(元) | -157,594,000 | -138,169,000 | -131,104,000 | 187,743,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0312 | -0.0776 | -0.3644 | 0.1543 |
期末基金资产净值(元) | 2,139,960,000 | 2,114,690,000 | 1,974,080,000 | 2,404,080,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.972 | 1.0086 | 1.0795 | 1.4555 |