基金经理:周帅
单位净值:0.4541 | 净值增长率:-0.35% } else {?> | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:0.4541 | 截止日期:2024/6/3 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银中证生物科技主题ETF(516930)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,872,570 | 433,354 | 852,393 | -6,036,790 |
基金本期净收益(元) | -1,982,450 | -5,726,090 | -2,202,880 | -712,085 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0817 | 0.0053 | 0.0094 | -0.0697 |
期末基金资产净值(元) | 33,440,000 | 40,086,400 | 50,834,600 | 47,628,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4768 | 0.5596 | 0.5578 | 0.5497 |