单位净值:1.4770 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.4770 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 85,590,200 | -74,768,400 | 25,182,300 | -38,485,500 |
基金本期净收益(元) | 3,846,100 | -65,509,300 | 10,389,700 | 18,112,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1834 | -0.1414 | 0.0279 | -0.0472 |
期末基金资产净值(元) | 611,028,000 | 438,796,000 | 1,012,090,000 | 1,210,280,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.398 | 1.2052 | 1.3024 | 1.2752 |