基金经理:李志
单位净值:1.5315 | 净值增长率:2.11% | 累计净值:1.6815 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通领先成长混合(519025)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -38,338 | -5,358,330 | -11,024,400 | -527,694 |
基金本期净收益(元) | -9,547,240 | -4,067,350 | -6,227,080 | -5,702,940 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0009 | -0.1256 | -0.2568 | -0.0122 |
期末基金资产净值(元) | 63,599,500 | 63,719,200 | 69,188,500 | 81,158,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.494 | 1.4941 | 1.6196 | 1.8761 |