基金经理:劳杰男
单位净值:2.4390 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:4.1360 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:96.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富价值精选混合(519069)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 640,713,000 | -742,081,000 | -125,084,000 | -893,391,000 |
基金本期净收益(元) | -156,582,000 | -513,451,000 | -273,840,000 | -512,520,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1609 | -0.1794 | -0.0293 | -0.2046 |
期末基金资产净值(元) | 9,462,310,000 | 9,050,260,000 | 10,254,700,000 | 10,516,400,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.403 | 2.241 | 2.418 | 2.448 |