基金经理:杨鑫
单位净值:1.0410 | 累计净值:1.4640 | 截止日期:2024/5/31 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛幸福回报定开债券B(519119)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 116,338 | 40,270 | 8,932 | 103,030 |
基金本期净收益(元) | 104,066 | 36,044 | 42,966 | 38,319 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 | 0.0039 | 0.0009 | 0.0099 |
期末基金资产净值(元) | 10,220,900 | 10,821,800 | 10,781,500 | 10,772,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.035 | 1.04 | 1.036 | 1.035 |