基金经理:章潇枫
单位净值:1.0732 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.3730 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.38亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛6个月持有期债券C(519122)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 417,822 | 63,227 | 3,733 | 85,142 |
基金本期净收益(元) | 417,322 | 8,108 | 41,960 | 41,012 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 | 0.0229 | 0.0004 | 0.0098 |
期末基金资产净值(元) | 38,271,200 | 32,572,200 | 1,078,560 | 9,143,080 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0721 | 1.0599 | 1.0566 | 1.0555 |