基金经理:
单位净值:1.4040 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.4040 | 截止日期:2020/12/25 | ||
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最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
浦银安盛季季添利债券A(519123)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | 174,674 | -103,846 | 469,446 | 352,445 |
基金本期净收益(元) | 278,385 | 417,477 | 345,900 | 278,828 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0054 | -0.0029 | 0.0135 | 0.0096 |
期末基金资产净值(元) | 43,107,600 | 50,111,400 | 47,778,100 | 50,200,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.395 | 1.389 | 1.392 | 1.378 |