基金经理:
单位净值:1.1652 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.3052 | 截止日期:2023/3/13 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通富祥混合(519134)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/3/13 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
本期利润(元) | 593,579 | -39,983 | -5,009,490 | 1,084,450 |
基金本期净收益(元) | 586,918 | 5,726 | -3,101,010 | -10,547,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0224 | -0.0011 | -0.0934 | 0.0057 |
期末基金资产净值(元) | 4,589,930 | 31,807,200 | 33,218,100 | 160,761,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1652 | 1.1422 | 1.1427 | 1.1979 |