单位净值:1.1375 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.2296 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:40.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通瑞福债券A(519137)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 55,934,400 | 35,709,000 | 18,616,200 | 43,464,900 |
基金本期净收益(元) | 45,322,600 | 14,450,700 | 27,404,000 | 30,082,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.015 | 0.0126 | 0.0057 | 0.0122 |
期末基金资产净值(元) | 4,031,030,000 | 4,148,640,000 | 2,825,780,000 | 3,934,890,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1316 | 1.1166 | 1.1046 | 1.0987 |