基金经理:高峥
单位净值:1.2905 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.2905 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通沪港深混合(519139)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 963,557 | -4,118,300 | -2,113,680 | -1,157,270 |
基金本期净收益(元) | -1,543,630 | -2,821,330 | -953,295 | -620,897 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0198 | -0.0847 | -0.0435 | -0.0239 |
期末基金资产净值(元) | 59,770,800 | 58,829,500 | 62,875,100 | 64,723,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2289 | 1.2091 | 1.2938 | 1.3372 |