基金经理:王丹
单位净值:1.3826 | 净值增长率:-0.42% } else {?> | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:1.6096 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新规模:14.69亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华增怡债券A(519162)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -42,367,600 | -5,153,090 | -52,019,300 | 10,237,800 |
基金本期净收益(元) | -63,883,700 | 16,822,500 | 5,652,390 | -634,125 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.028 | -0.0024 | -0.0215 | 0.0056 |
期末基金资产净值(元) | 1,462,050,000 | 2,795,700,000 | 3,343,490,000 | 3,348,690,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3759 | 1.3944 | 1.3962 | 1.4178 |