基金经理:杨富麟
单位净值:1.8980 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:2.6580 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛消费升级混合C(519176)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -92,677,200 | 13,405,700 | -31,380,800 | -38,875,500 |
基金本期净收益(元) | -63,317,700 | -7,788,190 | -38,798,100 | -1,540,240 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2044 | 0.0368 | -0.1729 | -0.1776 |
期末基金资产净值(元) | 621,563,000 | 1,026,360,000 | 447,091,000 | 531,362,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.826 | 1.97 | 2.378 | 2.547 |