基金经理:陈佳昀
单位净值:1.0308 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.7375 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家稳健增利债券C(519187)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 34,074 | -94,935 | 52,647 | 91,370 |
基金本期净收益(元) | 23,443 | -21,936 | 26,482 | 93,407 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0035 | -0.0101 | 0.0052 | 0.0196 |
期末基金资产净值(元) | 9,702,760 | 9,815,690 | 11,589,800 | 12,327,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0168 | 1.0134 | 1.2162 | 1.2119 |