基金经理:苏谋东
单位净值:1.1271 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.5246 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.89亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家信用恒利债券C(519189)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 778,623 | 814,300 | 933,565 | 2,732,230 |
基金本期净收益(元) | 620,108 | 558,600 | 2,461,010 | 2,056,290 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0139 | 0.0088 | 0.0051 | 0.0171 |
期末基金资产净值(元) | 88,687,600 | 48,979,800 | 185,825,000 | 190,043,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1197 | 1.1032 | 1.0893 | 1.0837 |