基金经理：高源
| 单位净值:1.9772 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.9772 | 截止日期:2024/5/31 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家消费成长(519193)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,462,600 | -31,262,800 | -25,972,600 | -18,248,200 |
| 基金本期净收益(元) | -2,347,240 | -25,520,300 | -9,814,680 | 14,155,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 | -0.1949 | -0.1505 | -0.1008 |
| 期末基金资产净值(元) | 290,665,000 | 295,008,000 | 343,474,000 | 398,064,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.9325 | 1.9216 | 2.1143 | 2.266 |
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