基金经理:莫海波
单位净值:2.3697 | 净值增长率:1.30% | 累计净值:2.7877 | 截止日期:2024/5/27 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:23.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家品质生活A(519195)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 190,184,000 | -159,368,000 | -653,997,000 | 94,428,100 |
基金本期净收益(元) | -24,972,800 | -169,482,000 | -118,951,000 | 123,142,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2127 | -0.1641 | -0.5461 | 0.0657 |
期末基金资产净值(元) | 2,338,130,000 | 1,969,310,000 | 2,492,460,000 | 3,513,090,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.4075 | 2.1541 | 2.3111 | 2.8459 |