单位净值:0.9311 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:2.7607 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成沪深300指数A(519300)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 29,528,600 | -72,703,100 | -32,913,700 | -45,416,600 |
基金本期净收益(元) | -4,658,480 | -13,204,800 | -25,808,300 | 3,402,690 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0246 | -0.0608 | -0.0276 | -0.0379 |
期末基金资产净值(元) | 1,081,890,000 | 1,047,860,000 | 1,116,410,000 | 1,154,620,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8997 | 0.8753 | 0.9363 | 0.9644 |