基金经理:
单位净值:1.0530 | 累计净值:1.1430 | 截止日期:2021/7/28 | |||
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最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
浦银安盛幸福聚利定期开放债券A(519320)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 |
本期利润(元) | 137,381 | 140,368 | 109,133 | -31,141 |
基金本期净收益(元) | 103,729 | 36,286 | 104,401 | 59,961 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 | 0.007 | 0.0054 | -0.0015 |
期末基金资产净值(元) | 14,015,600 | 21,598,400 | 21,458,100 | 21,348,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.052 | 1.074 | 1.067 | 1.061 |