基金经理:
单位净值:1.0520 | 累计净值:1.1250 | 截止日期:2021/7/28 | |||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
浦银安盛幸福聚利定期开放债券C(519321)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 |
本期利润(元) | 4,082 | 4,086 | 3,032 | -1,678 |
基金本期净收益(元) | 2,663 | 594 | 2,874 | 1,385 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 | 0.006 | 0.0045 | -0.0025 |
期末基金资产净值(元) | 558,566 | 724,233 | 720,147 | 717,116 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.052 | 1.07 | 1.064 | 1.059 |