基金经理:翁凯骅
单位净值:1.0867 | 净值增长率:-0.21% } else {?> | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.2997 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
浦银安盛盛鑫定开债券A(519324)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 781,233 | 465,469 | 1,647,700 | 3,854,790 |
基金本期净收益(元) | 696,443 | 302,678 | 1,813,870 | 2,825,540 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 | 0.009 | 0.0068 | 0.0117 |
期末基金资产净值(元) | 56,318,300 | 55,537,300 | 55,071,800 | 347,554,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0861 | 1.071 | 1.062 | 1.057 |